仓库日常作业流程管理文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
仓库日常作业流程管理办法为了规范仓库相关作业流程，确保各项工作能顺利、高效进行，特从物料入库、在库管理、出库及账务管理几个方面作如下规定。
一、物料入库管理：坚持凭单收货的原则
（一）外协外购物料入库管理
1、收货
（1）供应商凭订单送货到仓库后,供应商送货人员先将送货单交给对应仓管员到ERP系统查物料需求。原则上纸箱、泡沫等大件类按3天需求，其它按7天需求，需求外物料则拒收。
（2）对需求内物料，立即通知送货人员将物料卸车并放置到指定待检区,整齐摆放。
（3）按要求摆放好后，送货人员找相关仓管员签收。即时核对送货物料编码、型号、数量是否正确。抽点数据时坚持尾数全点，整箱抽点，贵重物料全点的原则，若规格、型号与订单需求不符应拒收。
（4）检查物料标识、包装是否符合我司要求。数量不符合的，写明实收数量，但实收数不得大于单据原数量。凡送货数量有改动的须由送货人签名确认；数量短缺严重的应及时报仓库主管、供应链管理和相关采购员处理。（5）供应商送货短缺,仓管员需做好台账,并要求供应商相关人员签名确认，供应商相关人员不在的由采购员代签，并通知仓库主管进行处理。数量短缺严重的必须保持好现场并马上通知仓库主管及供应商管理。原则上，仓库有权对所有数量短缺现象对供应商进行少一罚十的处罚。对屡罚不改或单次短缺严重的，将通知供应商管理作相应经济处罚。
2、单据的流转仓管员清点实物无误后，应在供应商送货单据上签名，单据一式五联，白色联交供应商，蓝色联交数据统计员做系统接收，黄色联、红色联与绿色联交来料检报检；待检验后黄色联交数据统计员做系统交货账务处理。
3、集装箱物料异常监控对于进口物料等集装箱运输的货物，收货时,仓管员应与送货司机共同启开铅封；打开车门检查物料状况，如物料有严重受损状况，应及时通知仓库主管和相应的采购员。
4、安全措施卸货时如遇到恶劣天气，卸货人员必须采取措施确保物料不会受损。物料在堆码到托板上时应全部向上，不可倒置，并遵循上小下大、上轻下重原则堆码。
5、来料检验
（1）检验员按照相关检验标准及时检验待检物料。合格后，由检验员在送货单上签名确认，于30分钟内做好ERP系统物料检验状态判定，并通知相应采购员、仓管员。否则因此产生库存负数及其它不良影响的，责任由相关检验员承担，进行考核，相关部门负责人负管理责任，按同等条件进行考核。
（2）采购员在接到来料不合格检验报告时起1个工作日内，须给予仓管员明确处理意见：退供应商还是作让步使用。
（3）作让步使用的物料，采购员需于接到不合格报告时起2个工作日内，办理好让步使用相关手续并交给相应仓管员。逾期不回复或未办理好让步使用手续的，仓管员应开退货单直接退回供应商处理。且由此带来的不良影响由相关采购员承担。
6、实物移库仓管员需对判明状态己接收物料在15分钟内进行转库。即合
格品由待检区转到合格品区；不合格品由待检区转到待处理区，并及时退回供
应商，登记好存卡，并将退货单交数据统计员做ERP系统退货。
7、系统账务处理数据统计员凭单做账，收到入库单据后应15分钟内完成
账务处理，并对单据分类存放与保管。
8、外购物料入库流程图
没有送货单
或没有订单
的物料，仓
库不接收
不合格品及
时退货。
大件按3
天、其余按
7天需求控
制库存。
合格后，15
分钟内完成
移库，数据
统计员15
分钟内完成
入账。（二）车间自制半成品入库管理
1、开入库单自制零部件完工后，由车间物料员持“生产日报表”办理入库
手续。
2、收货
（1）仓管员凭单入库，及时核对送货物料编码、型号、数量是否正确，坚持
尾数全部清点，整箱抽查，贵重物料全点的原则。若规格、型号与订单需求不
符应拒收。
（2）认真检查物料标识、包装是否符合要求，无误后方可收货，并按要求将
入库物料分类摆放，做好标识并更新存卡记录。
3、系统账务处理。
数据统计员根据车间下达的任务号，将有仓管员与车间物料员签名的入库单录
入ERP系统。
4、车间自制半成品入库管理流程图
车间每板物料必须贴有合格
标识单
没有任务需求不得收货；
注意大件按7天、其余按15
天需求收货。
15分钟内完成ERP事务处
理。
二、物料出库管理：坚持无单不发料的原则
(一)车间领料:车间物料组按车间日生产计划打印领料单,仓管员凭生产领料单
或超领单的需求量按零损耗发料,双方签名确认后，仓管员须及时将领料单据
交数据统计员做账务处理。原则上除泡沫件、纸箱等物料可以按单分批领料外（物料员必须在车间领料台账上详细登记所领作业号、时间及每批数量），其
它物料均需按单一次性领完。以上所有领料单据仅限当天领料有效。具体流程如下
仓库按零损耗
发料给生产车
间，零损耗之
外的物料领用
需开超领单。
录入ERP管理
系统。
(二)外协单位领料
1、发外加工的原材料须凭ERP系统下达的委外加工生产通知单，并打印《委
外加工领料单》，提料人签名，经相应采购员审核，资产会计审查后加盖物资放行章交仓库仓管员凭单发料。
2、仓管员发料时需审查外协单位领料单是否经相关采购员审核，单据符合要
求时按需求量发料，双方签名确认。发料后仓管员应及时将领料单据交仓库数据统计员做账务处理。具体流程如下:
核算处监
控外协厂
超订单领
料情况
原则上，
仓库委外
发料在系
统上作业
完成
门卫留取
放行联
(三)非生产领料: 仓管员发料时需审查提货申请单是否已按要求填写并经相关
部门的负责人审核。原则上所有非生产领料均需经仓库主管审核方可。单据合
格时按需求发料,经双方签名确认后,发料后仓管员应于5分钟内将领料单据交
数据统计员做账务处理。
(四)外协外购物料不合格品退货:
1、凡办理退货的外协物料，仓管员要查询外协工单是否关闭,对工单关闭无法
退货的不得清退实物。必须及时告知仓库数据统计员及相关采购员以转卖形式
处理。
2、符合退货要求的，填写“退货通知单”交供应商，经采购员、仓库主管审
核后，到财务部处盖“物资放行章”并清退实物，财务部留存查联在ERP系统
中进行退货账务处理。
3、供应商批量送货不合格物料退货（尚未入库）的，无需作账务处理，但退
货单须保留备查。
4、外协外购物料退货流程图（库存合格物料不得退给供应商，且所有退供应
商物料必须从待处理子库退出。）
仓库盖
己发货
章，留
一联存
查。
核算盖
物资放
行章，
留一联
存查、
入账。
门卫留
取放行
联。
5、应退物料必须及时清退，以免占用场地及增加管理难度、占用公司库存资
金。凡不按以下要求及时退货的，仓库有权要求供应商先退完前期料废再接收
新送货物。如因供应商不接收退货，导致收货不及时而影响生产的，相关责任
由供应商承担。具体要求如下：
（1）超需求送货一经查实,必须马上退回供应商；
（2）长途供应商料废,可在第二次送货时清退完毕,但最多不得超过15天时
间；
（3）蚌埠附近范围内供应商料废,须在第二次送货时清退完毕,但最多不得超
过6天。
（4）其它长途供应商须在第二次送货时清退完毕，但必须在当月清理完成。（5）所有清退实物办理好退货手续后，供应商必须在相关仓管员带领下马上
将实物拉出仓库，严禁将实物暂存在仓库的行为。仓库对己办理退货手续的实
物不负任何管理责任。
6、外协供应商在我司所领物料或配件等，因我司原因导致需要退回我司仓库
的（属供应商原因的拒绝退货），由供应商开手工退货单连同实物交我司相关
仓管员，仓管员确认实物及数量后，开报检单报来料检检验，不合格则拒收；
合格则在供应商退货单上签收，并将账务联交仓库数据统计员在系统内做手工
搬运单，并打印出《委外加工物料退货单》。《委外加工物料退货单》与供应
商手工退货单需一起保存备查。
(五)车间物料退库
车间不合格品退货按《不合格品控制程序》执行。凡是以下情况的物料退
库，相关单据上必须有来料检验员签名确认方可办理：
1、错发的物料或已发的规格质量不符的物料；
2、生产中产生的料废；
3、超期保存的物料；
4、车间用后拆了包装的余料。
具体退料流程如下：
15分钟内
录到ERP管
理系统
（1）车间退回到仓库的余料或由于转产等其它原因引起合格退库的，必须有
来料检签字确认方可。并且所有退库物料必须包装整齐，标识清晰、正确。无
防护或包装破损等物料仓库拒绝退库。
（2）能通过电脑打印的领料单、退料单、超领单等必须凭打印单据到仓库领、退料，否则仓库不予以配合领、退料。所有手工领料单、退料单等，对应作业号必须正确，否则将对相关责任人员处警告或通报批评，屡教不改者将进行考核,部门负责人连带责任，并处同等条件考核。
(六) 物料出库仓管员必须审查物料的状态，出现以下情况之一者不允许物料出库（或车间使用）：
1、未验收入库的物料；
2、不合格且让步使用申请流程没走完的物料；
3、用途不明，质量状况不清的物料；
4、待处理的物料。
(七)新品物料小批量或批量试用时，需领料部门持领料单并附“新品批量试用报告单”领取，仓库凭单发料。
三、物料转卖（转让销售）
（一）物料（不含成品）的转让须采购中心主任（或授权人）、仓管员、资产会计，价格按协议价，到仓库开具“账务处理通知单”，提货人签名，到仓库数据统计员处打印电子单盖章后交仓管员，仓管员凭单发料。具体流程如下
材料销售单由
核算员在ERP
系统操作物料
搬运单。
门卫留取放行
联
四、账务及单据管理
（一）数据统计员必须每天及时把单据录入到ERP系统，并做到账务日清日
结。
（二）账、卡、物要相符，材料收支与结存应保持一致，凭单入账，严禁任何
无依据调账或做账。
（三）结账后将原始凭证装订成册，并保管好账簿和凭证，及时上交各种报
表。
（四）仓库所有进出仓物料单据必须在办理完相关业务后,最迟5分钟内交到
数据统计员处进行账务处理。
（五）仓管员交来的单据，数据统计员必须先审核单据的规范性，有以下情况
的必须拒绝做账并立即返回给相关仓管员，对不规范现象严重的须立即反馈给
仓库主管处理：
1、事务处理类型与单据类型不符，即混用、乱用其它单据的现象；
2、单据乱涂乱改,不清晰的；
3、单据改后无签名确认的；
4、单据需审核而未审核或漏审核、越权审核现象。原则上所有涉及到仓库物资出厂的单据,必须由仓库主管审核。特殊情况仓库主管不在的,需由授权人员代审核方可。
5、其它有疑问的单据。
（六）单据规范使用：
1、车间生产正常领料凭系统打印《生产领料单》；
2、车间超领凭手工《车间超定额领料单》；
3、车间退不合格物料凭手工《车间（退、换）物料申请单》；
4、研发、品保、采购等非生产领料凭《非标准生产领料单》；
5、生产物料凭系统打印《生产领料单》、辅料凭系统打印《非标准生产物料领料单》；
6、供应商送货凭系统打印《供应商送货单》；
7、供应商外协领料凭系统打印《委外加工领料单》；
8、供应商外协退料凭手工《退料单》、退供应商未接收物料凭手工《未入库物料退货单》、退供应商己入库物料凭手工《己入库物料退货单》；
（七）单据的装订与保管所有领退料单据仓管员需保存一联备查，并需交仓库数据统计员或数据统计员一联入账、存档。数据统计员将这些单据按日期、类别予以装订与保管。仓管员存查单据、存卡保管期限至少需达1年；数据统计员、核算员存查单据至少需达2年以上。
五、贮存和防护
（一）仓管员要根据物料特性、用途分类摆放，并对物料实行定位管理。
（二）对待检、合格、不合格物料要区分摆放，并做好标识。仓管员要每天清点数量，以确保账、卡、物的一致性。
（三）露天存放的物料应堆放整齐，做好有关防护措施，视需要竖立标识牌，标明品名、规格、数量、产地、到货日期等。需要时要添加防风、防晒或防雨设施。
（四）对于各种易燃易爆的物料按安全管理的要求进行保管。
（五）仓管员要经常检查仓库物料质量状况、安全性、防火设施等，发现问题或异常情况及时向仓库主管报告以采取防范措施，保证物料不发生丢失和损坏。
（六）仓管员在堆放物料时，要注意堆码高度和堆放方式，应上轻下重、上小下大，保持空气流通，温度适宜，道路畅通和库容整洁。
（七）依据物料属性对物料分类保管，如：对容易划伤的物料，要添加保护套；对容易受挤压的物料，要用支承力强的载体；对于无外包装箱的物料严禁靠窗存放。
（八）由于防护不当，影响物料质量的，要经品保中心检验合格后方能使用。（九）仓库严格执行先进先出、车间按批次使用的制度，以避免物料因保管时间过久而呆滞。
六、物料盘点清查、盈亏和报废处理
（一）仓管员应坚持收发物料时一小盘，每月月底一大盘。月度盘点应做到：
1、每种物料必须有一个标识牌，且存卡上必须注明实盘数量；
2、同种物料必须集中摆放，且只能有一个尾数，其它包装数量必须一致；
3、物料摆放整齐，注意现场整洁。
（二）对于盘点发现的盈亏，要查明原因，制订改进措施，同时报告仓库主管并通知有关计划员，并填写“盘点差异调账申请表”，经仓库主管签字，报财务管理中心成本主管审核、经理审批，成本备案。
（三）对于不良物料且无使用价值的，应查明原因，经检验部门验证，通知采购员提报废申请流程，经财务管理中心成本主管审核、财务经理批准予以报废，并由资产会计销账，仓管员不得随意处理。 |
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